会計とポータルのずれ直し方の確認

どなたが答えていますか

タップして選ぶだけです。あとは質問を選んでいくと自動的に保存されます。送信ボタンを押す必要はありません。

向畑綾花向畑充

選ばなくても回答は保存されます。選んでおくと、誰の回答か分かって助かります。

このシートについて

会計（弥生の試算表）とポータルの売上・売掛金を突き合わせたところ、ポータル側に直したいところが2つ見つかりました。どちらも綾花さんに確認してから直します（今は何も変えていません）。

① 8/15 のカード会社からの入金が、ポータルの入金記録にありません。
② 4〜6月の「個別売上」20枚（378,570円）が、ポータルでは売掛金の「期限超過」に見えています。

選んだ時点で自動的に保存されます。送信ボタンはありません。分からない質問は飛ばして構いません。全部終わったら、いちばん下の「回答完了」を押してください。

確認 1

8/15 のカード会社からの入金197,000円分

7/28 のカード売上（197,000円）は、カード会社の締め（月末締め→翌月15日入金）で 8/15 に入るはずですが、ポータルの入金管理に記録がありません。会計（弥生）の8月の回収には入っているように見えます。
通帳の入金額が分かれば、手数料（197,000円との差）と一緒にこちらで入金管理に記録します。

・6/18・6/24 の売上（96,888円）→ 7/15 入金：記録あり
・7/28 の売上（197,000円）→ 8/15 入金：記録なし
・8/3〜8/12 の売上（218,900円）→ 8/31 入金：記録あり

確認したいこと

8/15 ごろ、カード会社からの入金はありましたか。あれば、通帳の入金額・日付・口座を下に書いてください。

入金があった（下に金額を書く）こちらで入金管理に記録します入っていなかった分からない

確認 2

4〜6月の「個別売上」20枚（378,570円）の直し方20枚

弥生販売では「現金売上」（その場で受け取り）だった伝票です。7月にポータルへ取り込んだとき「売掛」になってしまい、売掛・入金管理で 378,570円が期限超過の売掛金に見えています（伝票には入金済みの印が付いています）。
9/29 から「請求済みの伝票は直さない（直すときは赤伝）」の決まりになり、この20枚も弥生で請求済みの扱いなので、この決まりにかかります。直し方は次の2つです。どちらも、お客様に出した書類は変わりません（請求書は出ていません）。
① 伝票の金額・日付・中身はそのままで、「支払い方法」を売掛→現金、「請求先」を個別売上（振込）→個別売上（現金）に変える。弥生と同じ形になり、期限超過が消えます。
② 20枚それぞれに赤伝を切り、個別売上（現金）で新しい伝票を作り直す。4〜6月の伝票が40枚増えます（差し引きの金額は同じ）。

対象の伝票（金額のあるもの15枚／ほかに0円の伝票が5枚）
4/2　広島301ま71-60　6,600円
4/10　広島582か13-95　18,600円
4/15　広島332ち14-22　80,740円
4/18　広島502り77-73　62,040円
4/18　広島502て34-67　5,000円
4/21　広島800せ52-69　10,000円
4/24　広島480に39-68　26,400円
4/25　広島301ゆ54-83　39,600円
5/1　2台　60,250円
5/2　広島583は155　30,000円
5/7　（車番なし）　2,160円
5/7　広島100わ46-83　5,500円
5/18　広島400と38-72　4,180円
5/20　広島130さ478　9,900円
6/10　熊本583す12-95　17,600円

確認したいこと

どちらの方法で直しますか。

① 支払い方法と請求先だけ直すおすすめ ② 赤伝で作り直す現金ではなかった伝票がある（下に書く）向畑さんに任せる

保存の状態

選ぶ・書くたびに自動で保存しています。あとから直したいときは、直せばそのまま上書きされます。

選ぶと自動で保存します

回答はこの端末にも控えが残ります。
選ぶたびに保存されているので、送る操作は要りません。答え終わったら下の「回答完了」を押してください。